odoo Finanzbuch-haltung.

Die Finanzbuchhaltung von odoo bietet Ihnen und Ihrem Treuhänder alles, was Sie sich von einer modernen Finanzsoftware wünschen. Mit odoo automatisieren Sie einen Teil Ihrer Buchhaltung.


Haben Sie Fragen zur odoo Buchhaltung?
St.Gallen, 26. Oktober 2015
Sehr geehrter Herr Niederer
Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage betreffend Projekt Gossau. Gerne bestätige ich Ihnen den Auftrag SO205 mit dem PDF in der Anlage. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf die Umsetzung dieses interessanten Projektes.
Herzliche Grüsse
Bruno Giordano
bruno.giordano@giordano.ch
Telefon +41 71 221 00 50

Einblick in die Welt der
Buchungssätze.

Das Erkennen von durchgreifenden Finanzthemen ist ein zentraler Schlüssel zum Erfolg und zur erfolgreichen Implementation von odoo ERP in der Schweiz.

odoo Schweiz – odoo ERP und Finanzthemen


Unabhängig von der Branche und unabhängig vom Beschaffungs- und Absatzmarkt eines Unternehmens, gibt es zentrale Themen zu den Finanzen. Viele Funktionen rund um Finanzthemen sind tief im gesamten odoo ERP verankert und haben meist eine Auswirkung auf die Schweizer Lokalisierung, sowie den Prozessen, vom Einkauf, über die Lager-und Warenwirtschaft, zum Verkauf, Verkaufsinnendienst, POS und Webshop.
 

Bei der Implementierung von odoo denken die meisten Unternehmen in den gewohnten Zusammenhängen und trennen die einzelnen Themen in voneinander unabhängige Bereiche auf. Dies führt dann dazu, dass man den Einkaufspreis als einzelne Grösse betrachtet und den Lagerwert als eine andere. Der Verkaufspreis ist für sich selbst genommen eine Grösse und dieser hat wiederum nichts zu tun mit der Vorkalkulation in der Beschaffung.

Diese traditionelle Sichtweise wird oft auch dadurch gefördert, dass es in einem Unternehmen verschiedene Abteilungen gibt, die meist autonom und unabhängig voneinander organisiert sind. Eine Absprache zwischen der Einkaufsabteilung und der Verkaufsaufteilung findet nicht oder zu wenig statt. Oft werden auch deswegen Zusammenhänge gar nicht erkannt oder zu wenig gewichtet.

Die Softwarearchitecktur von odoo mit den einzelnen Apps stützt auf den ersten Blick diese traditionelle Sichtweise. Es gibt «getrennte» Applikationen (odoo Apps) wie Einkauf, Lager, Verkauf, Finanzen. Doch diese Sicht auf odoo ERP ist nur auf den ersten Blick richtig. In der Tat greifen die einzelnen Themen App-übergreifend ineinander. Aber um diese nicht auf den ersten Blick erkennbaren Zusammenhänge richtig auszuloten, braucht es recht viel Erfahrung mit odoo ERP.

Die zentrale Frage aus Sicht der Finanzen ist deshalb nicht, ob es gute Statistik-Tools innerhalb der Finanzen gibt wie zum Beispiel die Debitoren- oder Kreditoren-Statistik. Vielmehr geht es um Auswertungsmöglichkeiten, welche die direkten – und normal verdeckten – Zusammenhänge bezüglich Einkauf, Kosten, Rabatt und Netto-Marge an den Tag bringen.

giordano.ch ag hat viele Jahre Erfahrung bei der Implementation von odoo ERP. Und gerade mit Themen rund um die Finanzen eines Unternehmens. Was wir aus Erfahrung sagen können ist, dass viele solcher Themen weder brachen- noch unternehmensspezifisch sind. Bei fast allen odoo Projekten gibt es diese Themen, und zwar auch unabhängig von der Unternehmensgrösse.

Schweizer Lokalisierung.

Modul von giordano.ch zur Instalation der Schweizer Lokalisierung von odoo.
Dieses Zusatzmodul garantiert eine durchgängige und umfassende Schweizer Adaption von odoo auf Installations-Basis.
Das Modul umfasst alle Bereiche, die von der Lokalisierung in odoo Betroffen sind, wie Kontenrahmen, Mehrwertsteuer, Währungen und weitere Themen.

Mehr zu Schweizer Lokalisierung erfahren Sie hier.

Lizenz: OPL-1

Erforderliche Apps

  • Buchhaltung-Finanzen

  • Rechnungsstellung


Kundenspezifische Kreditlimite.

Geben Sie Ihren Kunden eine individuelle Kreditlimite.
Jedem einzelnen Kunden kann eine individuelle Kreditlimite hinterlegt werden. Diese wird überprüft. Wenn die Kreditlimite ausgeschöpft ist, erscheint beim Bestätigen eines neuen Angebotes zu einem Verkaufsauftrag für den gleichen Kunden eine Warnmeldung.

Erforderliche Apps:

  • Verkauf

Lizenz: OPL Odoo Proprietary License v1.0

Kreditlimite
 
Neben einer externen Bonitätsprüfung, die meist Kosten verursacht, ist eine individuelle Kreditlimite für einen bestimmten Kunden eine attraktive Lösung, um von vorneherein zu vermeiden, dass Rechnungen nicht bezahlt werden. Oft ist dieses Vorgehen sogar noch viel effizienter und genauer, als eine externe Bonitätsprüfung.

Das Modul von giordano.ch ag basiert auf einem Zusatzfeld “Kreditlimite” im Modell res.partner, also auf dem Personenkontakt in odoo.  Auf dem Kontakt, also der Adresse des Kunden, gibt es neu ein Feld für den Betrag der Kreditlimite. Sie können so bei jedem Kunden einen individuellen Betrag oder einen Standard-Wert für alle Kunden speichern. Ist das Total des Angebotes kleiner als die Kreditlimite, kann das Angebot manuell oder automatisch als Verkaufsauftrag gespeichert werden. Ist der Betrag des Angebotes grösser als die Kreditlimite, dann wird das Angebot in den Status Freigabe gesetzt und muss manuell frei gegeben werden. Dies gilt genau so für Angebote im Backend als auch bei Bestellungen aus dem Webshop. Nachdem der Kunde die Rechnung für den Auftrag bezahlt hat, ist die Kredilimite wieder auf dem vollen (hinterlegten) Betrag. 

Wenn hier zum Beispiel ein Wert von 500.—der Stammwährung hinterlegt ist, bedeutet dies, dass nur Aufträge bis maximal 500.—ohne Warnmeldung bestätigt werden können. Besteht zur Zeit eines neuen Angebotes noch eine offene Rechnung oder mehrere offene Rechnungen, dann wird der noch restliche Betrag bis zur maximalen Kredilimite errechnet und saldiert. Bewegt sich der Betrag des neuen Angebotes unterhalb dieses Saldos, kann das Angebot als Auftrag bestätigt werden. Ist der Betrag des neuen Angebotes grosser als der Restwert der Kreditlimite, erscheint eine Warnmeldung beim Bestätigen des neuen Angebotes. Die Warnmeldung kann jedoch mit einer manuellen Freigabe übersteuert und das neue Angebot trotz überschreiten der Kreditlimite bestätigt werden.


Kreditprüfung

Das Zusatzmodul Kreditprüfung basiert auf der Kreditlimite. Es rechnet den Saldo der offenen Rechnungspositionen (gestellte, aber noch nicht bezahlte Rechnungen) und gleicht dies mit der Kreditlimite ab.

Beispiel:
1000 CHF Kreditlimite eines Kunden
700 CHF    offene Rechnungen dieses Kunden
150 CHF    Bestellung liegt innerhalb der Kreditlimite und wird automatisch frei gegeben
500 CHF    Bestellung übersteigt die Kreditlimite und wird automatisch auf Status "Freigabe" gesetzt

Lizenz: OPL-1


Automatisieren Sie die Verwendung von Analytic Account und Analytic Tag.

Produkt

Automatisieren Sie die Verwendung von analytischem Konto und analytischem Tag - speichern Sie analytisches Konto und analytisches Tag für ein Produkt.

Verkaufsauftrag und Kundenrechnung 

Fügen Sie ein Produkt einer Verkaufsauftragszeile hinzu, werden analytisches Konto und analytisches Tag innerhalb der Verkaufsauftragszeile gespeichert. Auf dem Formular Verkaufsauftrag generieren Sie die Kundenrechnung. Dieses Modul übernimmt das Analysekonto und das Analyse-Tag vom Produkt in die Rechnungszeile und speichert den Betrag von der Auftragszeile zum Analysekonto mit Analyse-Tag. So können Sie das analytische Konto und den analytischen Tag in Ihren Finanzberichten als Filter verwenden, um die Debitoren (Einnahmen) analysieren.

Verkaufsauftrag und Kundenrechnung 

Fügen Sie ein Produkt einer Verkaufsauftragszeile hinzu, werden analytisches Konto und analytisches Tag innerhalb der Verkaufsauftragszeile gespeichert. Auf dem Formular Verkaufsauftrag generieren Sie die Kundenrechnung. Dieses Modul übernimmt das Analysekonto und das Analyse-Tag vom Produkt in die Rechnungszeile und speichert den Betrag von der Auftragszeile zum Analysekonto mit Analyse-Tag. So können Sie das analytische Konto und den analytischen Tag in Ihren Finanzberichten als Filter verwenden, um die Debitoren (Einnahmen) analysieren.  




Freigabeprozess für Bankkonten.

Bankkonten genehmigen und bestätigen, bevor sie für Transaktionen verwendet werden. 
Der Verwalter der Bankkonten kann Bankkonten genehmigen und bestätigen. Dies, bevor Transaktionen erfolgen gûnd ebucht sind. Bestätigung und Zurücksetzen auf Entwurf erfolgt mit zusätzlichen Rechten für diesen Benutzer.

Odoo • A picture with a caption

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Schweizer Lohnbuchhaltung.

Lohn CH-d.
giordano.ch ag entwickelt seit odoo V8 ein Lohnprogramm mit Schweizer Lokalisierung für odoo. Das Modul Schweizer Lohnbuchhaltung bietet eine professionelle Lohnabrechnung und -Buchhaltung für kleine und mittlere Betriebe. Mit diesem Lohnprogramm kann die Lohnabrechnung nach Schweizer Standards ausgeführt werden.

Lohnbuchhaltung nach Schweizer Standard
Das Modul Schweizer Lohnbuchhaltung von giordano.ch ag bietet eine professionelle Lohnabrechnung und -Buchhaltung für kleine und mittlere Betriebe. Die meistbenötigten Lohnarten sind bereits implementiert. Weitere, individuelle Lohnarten können hinzugefügt werden. Für die Einstellung der Stammdaten wie Anteile Arbeitgeben und Arbeitnehmer besteht eine Eingabemaske. Ebenso für die monatliche Vergütung je Mitarbeiter. Eine automatisierte Lohnmeldung mit swissdec Schnittstlle exisitiert nicht. Die Lohnmeldungen können Ende Jahr mit einem Excel-Export je Mitarbeiter getätigt werden. Bei jeder einzelnen Lohnabrechnung kann der Mitarbeiter mit einer Mail und einem PDF der Lohnabrechnung als Angang bedient werden.

Die Lohnarten
Die Lohnarten dienen als Grundlage für die Verwaltung der Gehaltsberechnung, da diese es ermöglichen, Gruppen bei der Berechnung des Gehalts zu definieren.
Gehaltshöhe. Dies entspricht dem Lohn, der im Vertrag des Mitarbeiters festgehalten wurde.
 
Beiträge
Alle zusätzlichen Beiträge inklusive der vorbehaltlichen Sozialabgaben des Gehalts. Dies ist die Summe des Grundgehalts gemäss und den Lohnvorschriften der Kategorie ALV. Alle zusätzlichen Beiträge ohne vorbehaltliche Sozialabgaben des Gehalts wie KiZu, Spesen und weitere. 

Abzüge
Alle Beträge, die vom Gehalt abgezogen werden – die Sozialabgaben.
Dies ist die Gehaltsumme, welche vom Arbeitnehmer bezahlt wird. Zudem auch Abzüge, welche für aktive Rechnungsabgrenzungsposten rückgestellt werden. Abzüge, welche für die ausschliesslich vom Arbeitgeber bezahlten Kosten rückgestellt werden. Oder Abzüge, welche für den 13. Monatslohn rückgestellt werden (Analog zum Jahresendbonus).

Hauptbereiche
Informationen je Mitarbeiter
Private Informationen
Anteile Arbeitgeber
Gehaltsinformationen
Vertragsdetails
Vergültungsberechnung

Detaillierte Informationen finden Sie hier.

Lizenz: OPL-1

Erforderliche Apps

  • Buchhaltung-Finanzen

  • Lohnbuchhaltung

Lohnmeldung.

Zusatzmodul Excel-Lohnmeldungen
Mit dem Modul "Lohnmeldung" können die Daten je Mitarbeiter strukturiert in ein Excel ausgegeben werden. Die Lohnmeldung kann so der AHV Stelle eingereicht werden.

Es wird ein Zusatzmodul aus dem Appstore benötigt:
https://apps.odoo.com/apps/modules/14.0/generic_excel_reports/

Lizenz: OPL-1


Erforderliche Apps

  • Buchhaltung-Finanzen

  • Lohnbuchhaltung


odoo Business Intelligence und odoo KPI's.

odoo BI- und KPI-Modul

odoo bietet mit jeder Standardapp auch Auswertungs- und Statistikfunktionen. Die Daten werden jedoch nur aus einer App-Datenbank verrechnet. Das Reporting hat also nur Daten aus einer einzigen App zur Verfügung wie Verkauf, Einkauf, Lager, POS etc.

Viele Anforderungen an ein Business Intelligence (BI) oder an KPI’s (Key Performance Indicators) verlangen aber, dass auch relationale Daten für das Reporting verwendet werden können.

 

Ein Beispiel:
- Reporting Einkauf: Produkte und Kosten Einkauf
- Reporting Finanzen: Fremdrechnungen mit externalen Kosten der Beschaffung
- Reporting Verkauf: Produkte und Erlös Verkauf
Ohne dass relationale Daten ausgewertet werden können ist es in odoo Standard nicht möglich, eine Nettomarge auszurechnen.

Das Module «gio_odoo_bi_kpi» von giordano.ch bietet deshalb folgende Funktionen:
- Auswahl odoo Modell (Startpunkt)
- Auswahl der Felder dieses Modells
- Auswahl sämtlicher Relationalen Felder aus anderen Modellen, die mit diesem Modell verknüpft sind
- Definition von Filterungen, Gruppierungen und Listenfunktionen
- Operatoren für individuelle Berechnungsregeln (Felder eines Modells und relationale Felder)
- Definition der Ausgabe von berechneten Werten
- Excel-Export